Raport Operacji z Instytucjami Krajowymi Aktywa

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: akcje, aktywa, depozyty, finanse, fundusze rynku pieniężnego, instytucje krajowe, kredyty, operacje, papier wartościowy, raport, udziały

Raport Operacji z Instytucjami Krajowymi Aktywa to kompleksowy dokument analizujący interakcje finansowe między firmą a instytucjami krajowymi w zakresie posiadanych aktywów. Dokument zawiera szczegółowe dane dotyczące transakcji, inwestycji oraz regulacji związanych z operacjami finansowymi. Analiza obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne, jak i prawne, mające wpływ na relacje pomiędzy podmiotami. Raport stanowi cenny zbiór informacji dla działu finansowego oraz zarządu firmy, umożliwiając lepsze zrozumienie otoczenia regulacyjnego i ekonomicznego.

BA010

Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE

Narodowy Bank Polski

Instytucje przyjmujące depozyty Fundusze rynku pieniężnego

(IPD)

wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

PLN EUR USD inne PLN EUR USD inne PLN EUR USD inne PLN EUR USD inne

GBP CHF JPY CZK

NOK SEK DKK HUF

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

do 3 miesięcy włącznie

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

w tym – kredyty konsorcjalne 1200 500 200 100 800 300 150 50 600 200 100 25 400 100 50 10

w tym – kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej

grupie kapitałowej 200 100 50 20 150 75 30 10 100 50 20 5 50 20 10 2

1.1 Kredyty

do 3 miesięcy włącznie

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

1.2 Depozyty złożone bieżące 50 25 10 5 25

1.3 Depozyty złożone terminowe 100 50 20 10 50

do 3 miesięcy włącznie 75 40 15 8 40

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie 50 25 10 5 25

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie 25 10 5 2 10

powyżej 5 lat 0 0 0 0 0

1.4 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

w tym – na skarbowych papierach wartościowych

1.5 Pozostałe należności

2. Odsetki od kredytów i innych należności 10 5 8 4 2 1 5 2 1 0 2 1 0 0

3. Dłużne papiery wartościowe

do 3 miesięcy włącznie

z terminem

powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

pierwotnym

powyżej 12 miesięcy

w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych 200 100 50 25 150 75 35 15 100 50 25 10 50 25 10 5

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego 500 250 100 50 250 200 100 50 25

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe 1000 500 200 100 500 400 200 100 50

akcje notowane 600 300 120 60 300 240 120 60 30

z tego: akcje nienotowane 200 100 40 20 100 80 40 20 10

pozostałe udziały kapitałowe 200 100 40 20 100 80 40 20 10

Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe 5000 2500 1000 500 2500 1250 500 250 1000 500 200 100 500 250 100 50

Podsumowując, Raport Operacji z Instytucjami Krajowymi Aktywa stanowi istotne źródło wiedzy na temat relacji finansowych między firmą a instytucjami krajowymi. Analiza zawarta w dokumencie pozwoliła na identyfikację kluczowych zagadnień związanych z aktywami oraz regulacjami dotyczącymi współpracy z instytucjami publicznymi. Dzięki temu raportowi firma może podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe oraz dostosowywać swoje strategie do zmieniającego się otoczenia polityczno-gospodarczego kraju.